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华商收益强债A(630003)

华商收益强债A(630003)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值1262662401.591452266013.221452266013.22
二、本期经营活动:   
基金净收益-25559425.00-921879.446730809.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1187026.75905247.39397387.50
基金赎回款1235853.91469497.7615391190.26
基金单位交易产生的基金净值变动数-48827.16435749.63-14993802.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值788501573.111262662401.591794944180.69
单位:元