会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 470783.19 | 2158073.44 | -767599.69 |
| 投资收入 | 104632.34 | 474830.72 | 174474.89 |
| 投资收入_股息收入 | 104622.00 | 474826.86 | 174474.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10.34 | 3.86 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1415488.74 | 1450982.96 | 229225.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1412774.13 | 1447902.66 | 229225.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2714.61 | 3080.30 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1412774.13 | 1447902.66 | 229225.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2714.61 | 3080.30 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3163.44 | 18142.15 | -976.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69543.98 | 240279.43 | 163137.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35805.00 | 78942.15 | 36622.00 |
| 基金托管费 | 7161.00 | 15788.46 | 7324.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 17379.63 | 135793.50 | 115183.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 401239.21 | 1917794.01 | -930736.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 401239.21 | 1917794.01 | -930736.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 401239.21 | 1917794.01 | -930736.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 820.83 | 1726.17 | 1008.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
