会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -77494.41 | -25445.88 | 1883814.83 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 2664773.17 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.30 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 11591527.49 | 11123791.36 | 12069584.15 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.10 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 1.86 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 59.51 |
| 单位：元 |
