国金标普中国A股指数(501072)
国金标普中国A股指数(501072)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
基金收入 | 169573.79 | 403138.88 | 22392.58 |
投资收入 | 58630.54 | 94543.90 | 72911.02 |
投资收入_股息收入 | 58628.60 | 93879.59 | 72248.40 |
投资收入_债券利息收入 | 1.94 | 664.31 | 662.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34062.18 | 568106.40 | 191670.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 34375.77 | 567815.93 | 191686.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -313.59 | 290.47 | -15.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 34375.77 | 567815.93 | 191686.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -313.59 | 290.47 | -15.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 966.52 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2745.06 | 12047.17 | 8097.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 156508.30 | 387756.68 | 186994.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 14309.11 | 34861.49 | 19160.61 |
基金托管费 | 2384.84 | 5810.21 | 3193.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 130703.76 | 289728.48 | 137842.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13065.49 | 15382.20 | -164601.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13065.49 | 15382.20 | -164601.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13065.49 | 15382.20 | -164601.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2457.06 | 6920.74 | 4786.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |