会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2653242.63 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13065.49 | 15382.20 | -164601.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20021.50 | 5902.92 | 1747.91 |
基金赎回款 | 901.75 | 364265.82 | 13393.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19119.75 | -358362.90 | -11645.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2350366.24 | 2653242.63 | 2805239.03 |
单位:元 |