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国金标普中国A股指数(501072)

国金标普中国A股指数(501072)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款200456.57626125.88284035.67
保证金21955.9816942.9739810.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息124.34197.69316.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13.14NaNNaN
应收申购款20021.505902.921747.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2440171.833255546.563111169.70
应付基金管理费及业绩报酬2254.722696.002775.52
应付基金托管费375.78449.33462.59
应付交易清算款NaN55.44746.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44538.2356851.4240072.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额89805.59602303.93305930.67
基金单位总额2339690.062654883.642965423.77
未分配收益10676.18-1641.01-160184.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2350366.242653242.632805239.03
基金单位发行总份额2339690.062654883.642965423.77
每份基金单位资产净值1.001.000.95
清算备付金20400.5714932.7830809.42
买入返售证券100000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2440171.833255546.563111169.70
基金持有人权益合计2350366.242653242.632805239.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债41735.11177985.92248479.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款901.75364265.8213393.67
股票投资市值2094600.302596077.102785259.00
债券投资市值3000.0010300.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元