国金标普中国A股指数(501072)
国金标普中国A股指数(501072)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 200456.57 | 626125.88 | 284035.67 |
保证金 | 21955.98 | 16942.97 | 39810.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 124.34 | 197.69 | 316.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13.14 | NaN | NaN |
应收申购款 | 20021.50 | 5902.92 | 1747.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2440171.83 | 3255546.56 | 3111169.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2254.72 | 2696.00 | 2775.52 |
应付基金托管费 | 375.78 | 449.33 | 462.59 |
应付交易清算款 | NaN | 55.44 | 746.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 44538.23 | 56851.42 | 40072.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 89805.59 | 602303.93 | 305930.67 |
基金单位总额 | 2339690.06 | 2654883.64 | 2965423.77 |
未分配收益 | 10676.18 | -1641.01 | -160184.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2350366.24 | 2653242.63 | 2805239.03 |
基金单位发行总份额 | 2339690.06 | 2654883.64 | 2965423.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
清算备付金 | 20400.57 | 14932.78 | 30809.42 |
买入返售证券 | 100000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2440171.83 | 3255546.56 | 3111169.70 |
基金持有人权益合计 | 2350366.24 | 2653242.63 | 2805239.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 41735.11 | 177985.92 | 248479.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 901.75 | 364265.82 | 13393.67 |
股票投资市值 | 2094600.30 | 2596077.10 | 2785259.00 |
债券投资市值 | 3000.00 | 10300.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |