会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 63030326.70 | 37714378.98 | 400575716.34 |
投资收入 | 8408580.16 | 6330745.93 | 11373395.34 |
投资收入_股息收入 | 5265039.07 | 4403329.94 | 9136505.92 |
投资收入_债券利息收入 | 3143541.09 | 1927415.99 | 2236889.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 180397764.39 | 108539342.61 | 273774110.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 179326536.69 | 108888480.53 | 278705974.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 1071227.70 | -349137.92 | -4931864.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 179326536.69 | 108888480.53 | 278705974.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 1071227.70 | -349137.92 | -4931864.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 262656.02 | 123526.51 | 61594.78 |
其他收入小计 | 56707.51 | 37990.84 | 98907.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17107969.62 | 8755476.68 | 24795755.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 11797810.13 | 6298505.00 | 16427012.17 |
基金托管费 | 1966301.65 | 1049750.81 | 2737835.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 250032.77 | 135563.82 | 273459.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 45922357.08 | 28958902.30 | 375779961.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 45922357.08 | 28958902.30 | 375779961.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 45922357.08 | 28958902.30 | 375779961.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 433530.00 | 184352.56 | 1042075.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |