新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
天弘精选(420001)

天弘精选(420001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104290048.31119137872.4492001225.82
保证金1441095.101000802.39721620.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1229724.861168194.331642642.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN3902993.27
应收申购款31871.4729091.97120841.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值733647772.61803128398.37963869215.96
应付基金管理费及业绩报酬919992.76976063.871169388.56
应付基金托管费153332.14162677.29194898.11
应付交易清算款12508643.3511008530.1616727164.22
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金320631.53301402.61429278.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18017021.4017769723.1428299049.69
基金单位总额256889359.63289177548.16354310987.02
未分配收益458741391.58496181127.07581259179.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值715630751.21785358675.23935570166.27
基金单位发行总份额576133938.78648547839.09794625257.79
每份基金单位资产净值1.241.211.18
清算备付金1281753.04872188.35534828.73
买入返售证券NaN11500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计733647772.61803128398.37963869215.96
基金持有人权益合计715630751.21785358675.23935570166.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209623.89119597.90231288.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2744566.522747161.122753122.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1160231.212454290.196793909.08
股票投资市值553232246.27576028161.36753447107.23
债券投资市值73422786.6094264275.88112032785.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元