会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 104290048.31 | 119137872.44 | 92001225.82 |
保证金 | 1441095.10 | 1000802.39 | 721620.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1229724.86 | 1168194.33 | 1642642.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 3902993.27 |
应收申购款 | 31871.47 | 29091.97 | 120841.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 733647772.61 | 803128398.37 | 963869215.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 919992.76 | 976063.87 | 1169388.56 |
应付基金托管费 | 153332.14 | 162677.29 | 194898.11 |
应付交易清算款 | 12508643.35 | 11008530.16 | 16727164.22 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 320631.53 | 301402.61 | 429278.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18017021.40 | 17769723.14 | 28299049.69 |
基金单位总额 | 256889359.63 | 289177548.16 | 354310987.02 |
未分配收益 | 458741391.58 | 496181127.07 | 581259179.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 715630751.21 | 785358675.23 | 935570166.27 |
基金单位发行总份额 | 576133938.78 | 648547839.09 | 794625257.79 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.21 | 1.18 |
清算备付金 | 1281753.04 | 872188.35 | 534828.73 |
买入返售证券 | NaN | 11500000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 733647772.61 | 803128398.37 | 963869215.96 |
基金持有人权益合计 | 715630751.21 | 785358675.23 | 935570166.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209623.89 | 119597.90 | 231288.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2744566.52 | 2747161.12 | 2753122.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1160231.21 | 2454290.19 | 6793909.08 |
股票投资市值 | 553232246.27 | 576028161.36 | 753447107.23 |
债券投资市值 | 73422786.60 | 94264275.88 | 112032785.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |