会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 829313972.64 | 348951578.16 | 205520553.32 |
投资收入 | 6952948.61 | 4465165.08 | 943637.32 |
投资收入_股息收入 | 2285223.39 | 1888587.55 | 439838.24 |
投资收入_债券利息收入 | 4667725.22 | 2576577.53 | 503799.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 708135141.46 | 100349447.92 | 46684155.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 619421161.20 | 99291399.46 | 33191610.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 88713980.26 | 1058048.46 | 13492544.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 619421161.20 | 99291399.46 | 33191610.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 88713980.26 | 1058048.46 | 13492544.88 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9410449.55 | 4389129.07 | 1592713.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50376260.86 | 20888012.99 | 5770867.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 28949503.77 | 11527481.32 | 2959907.50 |
基金托管费 | 4824917.32 | 1921246.95 | 493317.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 219829.73 | 109047.51 | 148959.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 778937711.78 | 328063565.17 | 199749686.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 778937711.78 | 328063565.17 | 199749686.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 778937711.78 | 328063565.17 | 199749686.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 525119.42 | 308997.28 | 85039.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |