会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1385846665.90 | 1385846665.90 | 64137902.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 778937711.78 | 328063565.17 | 199749686.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5552989.01 | 22753347.82 | 27671224.60 |
基金赎回款 | 8575016.57 | 27766036.15 | 19914943.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3022027.56 | -5012688.33 | 7756280.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2694217982.65 | 1699255923.58 | 1385846665.90 |
单位:元 |