会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 38764576.44 | 54184612.54 | 216838589.50 |
保证金 | 7588724.14 | 2288120.84 | 2004771.59 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2237251.40 | 2268080.07 | 964807.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 24247311.73 | 52076177.91 | 1775195.14 |
应收申购款 | 5552989.01 | 22753347.82 | 27671224.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2714316793.59 | 1730925675.00 | 1424769751.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3342111.35 | 2116677.40 | 822994.74 |
应付基金托管费 | 557018.55 | 352779.58 | 137165.78 |
应付交易清算款 | 5044792.90 | NaN | 16773557.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2283556.32 | 1168445.66 | 1014870.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20098810.94 | 31669751.42 | 38923085.61 |
基金单位总额 | 919496598.21 | 678057621.10 | 653667440.40 |
未分配收益 | 1774721384.44 | 1021198302.48 | 732179225.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2694217982.65 | 1699255923.58 | 1385846665.90 |
基金单位发行总份额 | 919496598.21 | 678057621.10 | 653667440.40 |
每份基金单位资产净值 | 2.93 | 2.51 | 2.12 |
清算备付金 | 6911961.21 | 1519691.89 | 1919045.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2714316793.59 | 1730925675.00 | 1424769751.51 |
基金持有人权益合计 | 2694217982.65 | 1699255923.58 | 1385846665.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 293465.64 | 263745.93 | 258510.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2849.61 | 2066.70 | 1042.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8575016.57 | 27766036.15 | 19914943.77 |
股票投资市值 | 2061761614.78 | 1253980988.67 | 889652900.03 |
债券投资市值 | 574164326.09 | 343374347.15 | 285862263.04 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |