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中海环保新能源(398051)

中海环保新能源(398051)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款54184612.54216838589.505479112.07
保证金2288120.842004771.59215857.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2268080.07964807.61354471.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款52076177.911775195.14NaN
应收申购款22753347.8227671224.603235125.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1730925675.001424769751.51134067988.88
应付基金管理费及业绩报酬2116677.40822994.74155583.57
应付基金托管费352779.58137165.7825930.59
应付交易清算款NaN16773557.321267313.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1168445.661014870.99133666.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31669751.4238923085.614107216.99
基金单位总额678057621.10653667440.40101038757.94
未分配收益1021198302.48732179225.5028922013.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1699255923.581385846665.90129960771.89
基金单位发行总份额678057621.10653667440.40101038757.94
每份基金单位资产净值2.512.121.29
清算备付金1519691.891919045.12160811.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1730925675.001424769751.51134067988.88
基金持有人权益合计1699255923.581385846665.90129960771.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债263745.93258510.81176349.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2066.701042.20129.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27766036.1519914943.772348244.19
股票投资市值1253980988.67889652900.0397900309.76
债券投资市值343374347.15285862263.0426883112.28
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元