会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 700574083.22 | 92728729.94 | 870602013.29 |
投资收入 | 29842509.30 | 11728103.69 | 39315820.02 |
投资收入_股息收入 | 17012310.53 | 6609010.42 | 23462580.43 |
投资收入_债券利息收入 | 12830198.77 | 5119093.27 | 15853239.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 603975963.97 | 175858863.83 | 928764040.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 208782400.91 | 80313640.70 | 488096776.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 395193563.06 | 95545223.13 | 440667264.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 208782400.91 | 80313640.70 | 488096776.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 395193563.06 | 95545223.13 | 440667264.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1731877.96 | 1058246.84 | 254096.63 |
其他收入小计 | 1417174.29 | 785531.76 | 5292206.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 68275420.03 | 30379900.41 | 78650631.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 51880537.62 | 23739096.83 | 59049489.66 |
基金托管费 | 9977026.45 | 4565210.90 | 11355671.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214781.02 | 106738.80 | 215025.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 632298663.19 | 62348829.53 | 791951381.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 632298663.19 | 62348829.53 | 791951381.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 632298663.19 | 62348829.53 | 791951381.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2203803.92 | 926855.19 | 2275498.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |