会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27543687.60 | 9572615.72 | 11656227.86 |
投资收入 | 1672913.24 | 768193.66 | 1796311.54 |
投资收入_股息收入 | 1672485.52 | 767765.94 | 1796067.28 |
投资收入_债券利息收入 | 427.72 | 427.72 | 244.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28227958.34 | 12530003.50 | 16661663.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 28145444.39 | 12447489.55 | 27595550.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 82513.95 | 82513.95 | -10933886.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 28145444.39 | 12447489.55 | 27595550.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 82513.95 | 82513.95 | -10933886.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 130644.70 | 59761.47 | 115403.63 |
其他收入小计 | 133889.16 | 70799.08 | 111622.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3110406.27 | 1263286.01 | 2822097.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 1385807.35 | 589845.80 | 1306670.14 |
基金托管费 | 230967.83 | 98307.60 | 217778.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 208768.05 | 88437.11 | 162475.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24433281.33 | 8309329.71 | 8834130.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24433281.33 | 8309329.71 | 8834130.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24433281.33 | 8309329.71 | 8834130.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42705.18 | 17142.02 | 51498.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |