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诺安汇鑫保本混合(320020)

诺安汇鑫保本混合(320020)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入9572615.7211656227.86-5928865.29
投资收入768193.661796311.541061906.34
投资收入_股息收入767765.941796067.281061830.10
投资收入_债券利息收入427.72244.2676.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12530003.5016661663.621500855.72
证券_股票买卖价差收入12447489.5527595550.3812434742.48
证券_债券买卖价差收入82513.95-10933886.76-10933886.76
证券_股票买卖价差收入12447489.5527595550.3812434742.48
证券_债券买卖价差收入82513.95-10933886.76-10933886.76
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入59761.47115403.6350912.07
其他收入小计70799.08111622.9864455.42
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1263286.012822097.481663525.91
基金管理费及业绩报酬589845.801306670.14688990.37
基金托管费98307.60217778.45114831.78
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计88437.11162475.37101812.14
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8309329.718834130.38-7592391.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8309329.718834130.38-7592391.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8309329.718834130.38-7592391.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17142.0251498.6631738.94
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元