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诺安汇鑫保本混合(320020)

诺安汇鑫保本混合(320020)基金概况

基金名称诺安汇鑫保本混合基金代码320020
投资类型成长型投资风格股票型
首次募集规模3605777175.75最新基金规模1906717157.37
成立日期2012-05-28基金经理蔡宇滨
基金托管人中国银行基金管理人诺安基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所律师事务所颐合律师事务所
投资目标本基金严格控制风险,在保证投资者本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。
投资原则及比例  1)股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;
  2)基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
  3)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  8)本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  12)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  14)本基金投资流通受限证券的锁定期不得超过本基金距离保本周期到期日的剩余期限,并遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
  15)本基金参与股指期货交易应当符合《基金合同》约定的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的40%;
  16)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
收益分配原则  1、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;保本周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为"诺安策略精选股票型证券投资基金",则基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、每一基金份额享有同等分配权;
  3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
  5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
  6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
  7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
  8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。