会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 348377724.49 | 157929436.03 | 81790496.00 |
投资收入 | 226967276.38 | 105930032.46 | 61665874.53 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 226967276.38 | 105930032.46 | 61665874.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18382692.32 | 2034150.98 | -9236466.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 18382692.32 | 2034150.98 | -9236466.91 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 18382692.32 | 2034150.98 | -9236466.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6723.71 | 2724.53 | 167.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 45870407.88 | 20484153.27 | 11195362.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 13019808.48 | 6379375.00 | 3403181.09 |
基金托管费 | 3254952.19 | 1594843.77 | 852953.42 |
卖出回购债券支出 | 28856886.96 | 12163654.41 | 6676355.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 28856886.96 | 12163654.41 | 6676355.42 |
其他费用小计 | 278690.41 | 136665.19 | 99570.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 302507316.61 | 137445282.76 | 70595133.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 302507316.61 | 137445282.76 | 70595133.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 302507316.61 | 137445282.76 | 70595133.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4231501.33 | 3107942.51 | 23242.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |