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广发理财30天债券A(270046)

广发理财30天债券A(270046)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款701749142.463016635.222784456.57
保证金20512121.4810231.3017285.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息122182673.85123132154.29122433059.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款333545.74343428.81130746.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8562890983.537468939949.627702633247.86
应付基金管理费及业绩报酬1133251.651067740.341073258.52
应付基金托管费283312.93266935.09268314.63
应付交易清算款87879.38NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金101502.3366483.2668508.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息735972.55290842.32392459.01
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1900683150.39963617619.371332772913.22
基金单位总额6526619887.856432829904.726318117882.41
未分配收益135587945.2972492425.5351742452.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6662207833.146505322330.256369860334.64
基金单位发行总份额6526619887.856432829904.726318117882.41
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金20502617.36NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8562890983.537468939949.627702633247.86
基金持有人权益合计6662207833.146505322330.256369860334.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债203000.00105203.31229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金275104.41310150.77294412.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款66476.85131226.36164555.80
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6759066000.006419234000.006778690000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元