会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6369860334.64 | 6369860334.64 | 38032149231.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 302507316.61 | 137445282.76 | 70595133.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 333545.74 | 343428.81 | 130746.11 |
| 基金赎回款 | 66476.85 | 131226.36 | 164555.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 267068.89 | 212202.45 | -33809.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6662207833.14 | 6505322330.25 | 6369860334.64 |
| 单位：元 |
