会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3144263.04 | 808607.78 | 1734880.91 |
投资收入 | 679327.34 | 509368.86 | 1869614.54 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 679327.34 | 509368.86 | 1869614.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2545257.98 | 385001.88 | 129555.04 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 30545.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2545257.98 | 385001.88 | 99009.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 30545.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2545257.98 | 385001.88 | 99009.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 50769.47 | 29677.66 | 18459.15 |
其他收入小计 | 6123.45 | 1258.47 | 8125.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 278381.94 | 192870.87 | 681116.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 95519.20 | 58530.10 | 173727.51 |
基金托管费 | 31839.77 | 19510.05 | 57909.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 200713.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 200713.62 |
其他费用小计 | 142514.91 | 111917.18 | 229118.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2865881.10 | 615736.91 | 1053764.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2865881.10 | 615736.91 | 1053764.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2865881.10 | 615736.91 | 1053764.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11214.31 | 5565.66 | 7270.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |