会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1055875.81 | 615274.15 | 866920.82 |
| 保证金 | 166495.67 | 240413.21 | 136151.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38577.01 | 359429.25 | 538985.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 460428.68 | NaN |
| 应收申购款 | 214109.19 | NaN | 29.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8131386.53 | 39175577.52 | 44160168.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1332.78 | 9148.19 | 11449.53 |
| 应付基金托管费 | 444.25 | 3049.41 | 3816.52 |
| 应付交易清算款 | 252351.31 | 333548.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 2482.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1909253.32 | 2097842.46 | 1753590.97 |
| 基金单位总额 | 4741085.50 | 31135805.67 | 36178677.44 |
| 未分配收益 | 1481047.71 | 5941929.39 | 6227900.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6222133.21 | 37077735.06 | 42406577.53 |
| 基金单位发行总份额 | 4741085.50 | 31135805.67 | 36178677.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | 161886.44 | 236107.77 | 134037.70 |
| 买入返售证券 | NaN | 4300000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8131386.53 | 39175577.52 | 44160168.50 |
| 基金持有人权益合计 | 6222133.21 | 37077735.06 | 42406577.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45002.31 | 94257.31 | 126826.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1605081.29 | 1607544.25 | 1608996.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5028.53 | 50295.12 | 19.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6656328.85 | 33200032.23 | 40618081.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
