会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15195943.52 | 107784574.30 | 98864500.05 |
| 投资收入 | 55051802.53 | 21940954.25 | 48617202.74 |
| 投资收入_股息收入 | 53925482.25 | 21314787.83 | 48370891.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1126320.28 | 626166.42 | 246310.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66999411.13 | 50030513.91 | 50690976.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64957162.91 | 49224734.13 | 50501752.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2042248.22 | 805779.78 | 189224.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64957162.91 | 49224734.13 | 50501752.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2042248.22 | 805779.78 | 189224.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3419419.23 | 2081072.19 | 4997769.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21004998.74 | 9645086.53 | 14902362.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15212322.12 | 6891013.45 | 9928700.05 |
| 基金托管费 | 3042464.55 | 1378202.74 | 1985740.02 |
| 卖出回购债券支出 | 6114.39 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6114.39 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 528847.39 | 248984.31 | 485114.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5809055.22 | 98139487.77 | 83962137.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5809055.22 | 98139487.77 | 83962137.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5809055.22 | 98139487.77 | 83962137.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 283369.61 | 78813.75 | 393483.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
