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招商银行指数分级(161723)

招商银行指数分级(161723)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益16283740.55-6382929.30104748995.61
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----263042851.38
基金份额可分配收益/损失----0.17
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1463463227.221529203182.551822483466.25
基金资产净值收益率(%)-----0.38
本期基金资产净值增长率(%)----0.65
基金累计资产净值增长率(%)----32.41
单位:元