会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16626910.17 | 29000567.74 | 40426618.23 |
| 保证金 | 1790318.59 | 369550.62 | 632195.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1821649.62 | 1044466.10 | 299191.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 463758.34 |
| 应收申购款 | 4960760.98 | 18551891.59 | 11855112.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1850738726.37 | 1502420832.52 | 1269777503.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1554295.41 | 1179818.54 | 1012453.75 |
| 应付基金托管费 | 310859.09 | 235963.72 | 202490.77 |
| 应付交易清算款 | 10837230.80 | 7103593.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 374237.66 | 356894.24 | 422354.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8136.98 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22613652.89 | 15289428.02 | 9969214.10 |
| 基金单位总额 | 1380940795.99 | 1045520349.68 | 957394043.98 |
| 未分配收益 | 447184277.49 | 441611054.82 | 302414245.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1828125073.48 | 1487131404.50 | 1259808289.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1569849106.34 | 1189049013.20 | 1088822280.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.25 | 1.16 |
| 清算备付金 | 1603914.98 | 143654.10 | 289906.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1850738726.37 | 1502420832.52 | 1269777503.26 |
| 基金持有人权益合计 | 1828125073.48 | 1487131404.50 | 1259808289.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 444500.23 | 257582.95 | 269322.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.05 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2000551.58 | 6155575.56 | 8062591.61 |
| 股票投资市值 | 1713561081.80 | 1396771412.14 | 1186888652.42 |
| 债券投资市值 | 111978005.21 | 56682944.33 | 29211975.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
