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富国证券指数分级(161027)

富国证券指数分级(161027)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-149300847.02703056157.50-43376097.29
投资收入4715504.5645740922.2810838050.59
投资收入_股息收入4710546.6745537811.7410665133.74
投资收入_债券利息收入4957.89203110.54172916.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入213476901.71266110788.5719279426.31
证券_股票买卖价差收入211226105.99262239589.4915316753.33
证券_债券买卖价差收入2250795.723871199.083962672.98
证券_股票买卖价差收入211226105.99262239589.4915316753.33
证券_债券买卖价差收入2250795.723871199.083962672.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4502295.237106457.601685542.35
其他_利息收入1006217.43NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用14477808.0550813567.3321988551.81
基金管理费及业绩报酬9612762.6237040957.0616599605.72
基金托管费2114807.758149010.553651913.29
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计335506.901108142.40488611.41
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-163778655.07652242590.17-65364649.10
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-163778655.07652242590.17-65364649.10
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-163778655.07652242590.17-65364649.10
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息252141.391466631.26880159.49
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元