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富国证券指数分级(161027)

富国证券指数分级(161027)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3611852.81-149300847.02703056157.50
投资收入26845769.504715504.5645740922.28
投资收入_股息收入26840278.414710546.6745537811.74
投资收入_债券利息收入5491.094957.89203110.54
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入288526130.41213476901.71266110788.57
证券_股票买卖价差收入280847831.13211226105.99262239589.49
证券_债券买卖价差收入7678299.282250795.723871199.08
证券_股票买卖价差收入280847831.13211226105.99262239589.49
证券_债券买卖价差收入7678299.282250795.723871199.08
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计6213745.774502295.237106457.60
其他_利息收入3061590.451006217.43NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用28634012.6414477808.0550813567.33
基金管理费及业绩报酬19878182.789612762.6237040957.06
基金托管费4373200.202114807.758149010.55
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计688019.50335506.901108142.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-32245865.45-163778655.07652242590.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-32245865.45-163778655.07652242590.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-32245865.45-163778655.07652242590.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息529454.25252141.391466631.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元