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富国证券指数分级(161027)

富国证券指数分级(161027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款120633842.24128383122.38231710082.67
保证金446571.75402793.87162103.56
应收股利3900.0070338.00NaN
应收利息77548.14110382.7629281.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN525726.93192309378.91
应收申购款3171502.738313886.1913461314.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2145644174.091851160976.673408081980.98
应付基金管理费及业绩报酬1829786.291486811.763082685.37
应付基金托管费402552.99327098.58678190.78
应付交易清算款6.24NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金314859.6186114.961107396.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12762929.2811682906.63252162245.22
基金单位总额3040480253.642787525902.834389641921.26
未分配收益-907599008.83-948047832.79-1233722185.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2132881244.811839478070.043155919735.76
基金单位发行总份额1924049128.191763962073.982777497441.10
每份基金单位资产净值1.111.041.14
清算备付金329920.31NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2145644174.091851160976.673408081980.98
基金持有人权益合计2132881244.811839478070.043155919735.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债429237.77308106.491205839.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN43.81NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9782667.269474731.03246088132.56
股票投资市值2021310809.231698653631.702963646701.26
债券投资市值NaN14669370.086763119.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元