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富国证券指数分级(161027)

富国证券指数分级(161027)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款128383122.38231710082.67223877893.39
保证金402793.87162103.56252111.38
应收股利70338.00NaNNaN
应收利息110382.7629281.27363241.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款525726.93192309378.91512227.78
应收申购款8313886.1913461314.3115371805.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1851160976.673408081980.983722101666.02
应付基金管理费及业绩报酬1486811.763082685.372902225.58
应付基金托管费327098.58678190.78638489.62
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86114.961107396.67213320.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11682906.63252162245.2227599456.58
基金单位总额2787525902.834389641921.266182457597.66
未分配收益-948047832.79-1233722185.50-2487955388.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1839478070.043155919735.763694502209.44
基金单位发行总份额1763962073.982777497441.103805822436.06
每份基金单位资产净值1.041.140.97
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1851160976.673408081980.983722101666.02
基金持有人权益合计1839478070.043155919735.763694502209.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债308106.491205839.84395209.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金43.81NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9474731.03246088132.5623450211.13
股票投资市值1698653631.702963646701.263471709386.90
债券投资市值14669370.086763119.0010015000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元