会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 128383122.38 | 231710082.67 | 223877893.39 |
| 保证金 | 402793.87 | 162103.56 | 252111.38 |
| 应收股利 | 70338.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110382.76 | 29281.27 | 363241.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 525726.93 | 192309378.91 | 512227.78 |
| 应收申购款 | 8313886.19 | 13461314.31 | 15371805.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1851160976.67 | 3408081980.98 | 3722101666.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1486811.76 | 3082685.37 | 2902225.58 |
| 应付基金托管费 | 327098.58 | 678190.78 | 638489.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86114.96 | 1107396.67 | 213320.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11682906.63 | 252162245.22 | 27599456.58 |
| 基金单位总额 | 2787525902.83 | 4389641921.26 | 6182457597.66 |
| 未分配收益 | -948047832.79 | -1233722185.50 | -2487955388.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1839478070.04 | 3155919735.76 | 3694502209.44 |
| 基金单位发行总份额 | 1763962073.98 | 2777497441.10 | 3805822436.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.14 | 0.97 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1851160976.67 | 3408081980.98 | 3722101666.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1839478070.04 | 3155919735.76 | 3694502209.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 308106.49 | 1205839.84 | 395209.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43.81 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9474731.03 | 246088132.56 | 23450211.13 |
| 股票投资市值 | 1698653631.70 | 2963646701.26 | 3471709386.90 |
| 债券投资市值 | 14669370.08 | 6763119.00 | 10015000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
