会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3155919735.76 | 2856642969.83 | 2856642969.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -163778655.07 | 652242590.17 | -65364649.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8313886.19 | 13461314.31 | 15371805.20 |
| 基金赎回款 | 9474731.03 | 246088132.56 | 23450211.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1160844.84 | -232626818.25 | -8078405.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1839478070.04 | 3155919735.76 | 3694502209.44 |
| 单位：元 |
