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鹏华证券指数分级(160633)

鹏华证券指数分级(160633)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-123849383.31157063606.131821553.47
投资收入3181969.1314094569.942083625.10
投资收入_股息收入3181969.1314094569.942083625.10
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入19555247.05111301322.1333673695.04
证券_股票买卖价差收入19555247.05111301322.1333673695.04
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入19555247.05111301322.1333673695.04
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1705223.625661407.841791709.90
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11210205.0919052418.736300550.16
基金管理费及业绩报酬7796246.8011600436.333761346.14
基金托管费1715174.272552095.87827496.13
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计305372.01565030.27227600.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-135059588.40138011187.40-4478996.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-135059588.40138011187.40-4478996.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-135059588.40138011187.40-4478996.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息226956.11430219.16197147.86
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元