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鹏华证券指数分级(160633)

鹏华证券指数分级(160633)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款93158853.4497242159.2551306565.24
保证金5667205.405830349.27754601.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11858.4814013.1511854.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3996032.52NaN
应收申购款21275564.239257010.7027286945.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1711743129.081745731955.65839623844.49
应付基金管理费及业绩报酬1319425.451303243.53653936.47
应付基金托管费290273.59286713.55143866.01
应付交易清算款12198302.06NaN16133215.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金384042.37804606.34323350.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24861091.7422747806.3037362099.74
基金单位总额2449036409.332328937525.601324229115.48
未分配收益-762154371.99-605953376.25-521967370.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1686882037.341722984149.35802261744.75
基金单位发行总份额1514912833.021416064617.91789588158.40
每份基金单位资产净值1.121.221.02
清算备付金5467479.125472858.24581244.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1711743129.081745731955.65839623844.49
基金持有人权益合计1686882037.341722984149.35802261744.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218163.00369615.05237476.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10447312.8219983627.8319870254.38
股票投资市值1591598194.511629392390.76760263878.23
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元