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鹏华证券指数分级(160633)

鹏华证券指数分级(160633)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1722984149.35NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-135059588.40138011187.40-4478996.69
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款21275564.239257010.7027286945.12
基金赎回款10447312.8219983627.8319870254.38
基金单位交易产生的基金净值变动数10828251.41-10726617.137416690.74
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1686882037.341722984149.35802261744.75
单位:元