会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1018386640.89 | 282431704.15 | 701264519.21 |
投资收入 | 11917132.60 | 11256828.61 | 11969398.14 |
投资收入_股息收入 | 11907653.68 | 11247536.59 | 11524685.18 |
投资收入_债券利息收入 | 9478.92 | 9292.02 | 444712.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 879051386.06 | 338461616.39 | 680172612.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 876713596.08 | 337570257.55 | 673087537.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 2337789.98 | 891358.84 | 7085074.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 876713596.08 | 337570257.55 | 673087537.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 2337789.98 | 891358.84 | 7085074.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 970195.58 | 321332.41 | 516243.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 65760768.12 | 29546213.54 | 55347672.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 38744820.26 | 16064543.58 | 32777752.45 |
基金托管费 | 6457470.03 | 2677423.87 | 5462958.76 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 299093.04 | 146301.88 | 293757.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 952625872.77 | 252885490.61 | 645916846.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 952625872.77 | 252885490.61 | 645916846.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 952625872.77 | 252885490.61 | 645916846.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 983840.26 | 560977.30 | 1252290.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |