会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2262418899.65 | 2262418899.65 | 2130902800.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 952625872.77 | 252885490.61 | 645916846.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16395371.36 | 5136352.71 | 659274.61 |
基金赎回款 | 4174913.52 | 7111543.38 | 8282224.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 12220457.84 | -1975190.67 | -7622949.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3701059345.63 | 2305818453.11 | 2262418899.65 |
单位:元 |