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易方达积极成长(110005)

易方达积极成长(110005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款274204940.94143754068.26179208153.57
保证金6184759.168746098.027028807.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27764.8316946.0814998.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款27833004.267201131.93NaN
应收申购款16395371.365136352.71659274.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3713808623.362335070698.122276188509.75
应付基金管理费及业绩报酬4431077.432703131.252883681.12
应付基金托管费738512.90450521.87480613.51
应付交易清算款NaN14858075.01NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2918690.603630247.991637487.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12749277.7329252245.0113769610.10
基金单位总额1677204546.081118824957.641048484882.15
未分配收益2023854799.551186993495.471213934017.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3701059345.632305818453.112262418899.65
基金单位发行总份额4228557478.412820784498.432643437724.70
每份基金单位资产净值0.880.820.86
清算备付金5619043.328228758.466470271.67
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3713808623.362335070698.122276188509.75
基金持有人权益合计3701059345.632305818453.112262418899.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债483663.28496297.28483173.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2420.002428.232431.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4174913.527111543.388282224.15
股票投资市值3389162782.812167471501.122085850298.27
债券投资市值NaN2744600.003426977.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元