会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 274204940.94 | 143754068.26 | 179208153.57 |
保证金 | 6184759.16 | 8746098.02 | 7028807.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27764.83 | 16946.08 | 14998.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 27833004.26 | 7201131.93 | NaN |
应收申购款 | 16395371.36 | 5136352.71 | 659274.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3713808623.36 | 2335070698.12 | 2276188509.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4431077.43 | 2703131.25 | 2883681.12 |
应付基金托管费 | 738512.90 | 450521.87 | 480613.51 |
应付交易清算款 | NaN | 14858075.01 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2918690.60 | 3630247.99 | 1637487.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 12749277.73 | 29252245.01 | 13769610.10 |
基金单位总额 | 1677204546.08 | 1118824957.64 | 1048484882.15 |
未分配收益 | 2023854799.55 | 1186993495.47 | 1213934017.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3701059345.63 | 2305818453.11 | 2262418899.65 |
基金单位发行总份额 | 4228557478.41 | 2820784498.43 | 2643437724.70 |
每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.82 | 0.86 |
清算备付金 | 5619043.32 | 8228758.46 | 6470271.67 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3713808623.36 | 2335070698.12 | 2276188509.75 |
基金持有人权益合计 | 3701059345.63 | 2305818453.11 | 2262418899.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 483663.28 | 496297.28 | 483173.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2420.00 | 2428.23 | 2431.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4174913.52 | 7111543.38 | 8282224.15 |
股票投资市值 | 3389162782.81 | 2167471501.12 | 2085850298.27 |
债券投资市值 | NaN | 2744600.00 | 3426977.47 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |