会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 150831309.36 | 456424814.36 | 1876267290.64 |
投资收入 | 90881274.07 | 40508557.46 | 150834101.08 |
投资收入_股息收入 | 90169352.28 | 40296022.59 | 149913407.95 |
投资收入_债券利息收入 | 711921.79 | 212534.87 | 920693.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 929272000.53 | 733079729.07 | 1924057002.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 923814849.48 | 729970508.46 | 1923758458.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 5457151.05 | 3109220.61 | 298543.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 923814849.48 | 729970508.46 | 1923758458.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 5457151.05 | 3109220.61 | 298543.88 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5293.15 | 5293.15 | 46968.37 |
其他收入小计 | 7309586.55 | 4266338.83 | 18098728.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 109942187.68 | 60148088.07 | 158711015.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 61496895.25 | 31654093.12 | 85868116.09 |
基金托管费 | 11069441.22 | 5697736.82 | 15456260.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1214194.41 | 621189.20 | 1614265.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40889121.68 | 396276726.29 | 1717556274.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40889121.68 | 396276726.29 | 1717556274.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40889121.68 | 396276726.29 | 1717556274.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1865029.69 | 941185.89 | 3469880.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |