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富国量化沪深300(100038)

富国量化沪深300(100038)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6632028803.136632028803.1311895449861.28
二、本期经营活动:   
基金净收益40889121.68396276726.291717556274.80
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9595847.409465269.598301164.89
基金赎回款83637167.84158472815.4842648560.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-74041320.44-149007545.89-34347395.32
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6362539925.946375717650.916632028803.13
单位:元