会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6632028803.13 | 6632028803.13 | 11895449861.28 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40889121.68 | 396276726.29 | 1717556274.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9595847.40 | 9465269.59 | 8301164.89 |
基金赎回款 | 83637167.84 | 158472815.48 | 42648560.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -74041320.44 | -149007545.89 | -34347395.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6362539925.94 | 6375717650.91 | 6632028803.13 |
单位:元 |