会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 451255361.35 | 504612193.59 | 354888132.79 |
保证金 | 5201948.78 | 9805019.16 | 13643085.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 929326.68 | 460647.15 | 1148259.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 128528.99 | 23200427.61 |
应收申购款 | 9595847.40 | 9465269.59 | 8301164.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6455541352.15 | 6548302026.26 | 6688070937.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5230750.32 | 5285010.62 | 5550326.17 |
应付基金托管费 | 941535.05 | 951301.90 | 999058.74 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2184285.70 | 6821985.72 | 6195504.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 93001426.21 | 172584375.35 | 56042134.51 |
基金单位总额 | 3043070177.03 | 2872249297.84 | 3164710721.50 |
未分配收益 | 3319469748.91 | 3503468353.07 | 3467318081.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6362539925.94 | 6375717650.91 | 6632028803.13 |
基金单位发行总份额 | 3043070177.03 | 2872249297.84 | 3164710721.50 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.22 | 2.10 |
清算备付金 | 4651171.61 | 9031442.87 | 12664911.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6455541352.15 | 6548302026.26 | 6688070937.64 |
基金持有人权益合计 | 6362539925.94 | 6375717650.91 | 6632028803.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1002112.63 | 1053260.47 | 648663.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.11 | 1.16 | 21.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 83637167.84 | 158472815.48 | 42648560.21 |
股票投资市值 | 5915834022.24 | 5991214736.79 | 6228889259.82 |
债券投资市值 | 72724845.70 | 32615630.99 | 58000607.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |