会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5109232.43 | 72588292.45 | 53004766.70 |
投资收入 | 1257216.77 | 945175.59 | 415723.41 |
投资收入_股息收入 | 1188927.47 | 944699.94 | 408009.02 |
投资收入_债券利息收入 | 68289.30 | 475.65 | 7714.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5053947.29 | 5214652.57 | 27438065.17 |
证券_股票买卖价差收入 | -5053321.99 | 5215277.87 | 27439241.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -625.30 | -625.30 | -1176.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -5053321.99 | 5215277.87 | 27439241.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -625.30 | -625.30 | -1176.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1451081.20 | 771224.77 | 517877.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8442426.87 | 3227750.77 | 2161711.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 5024654.83 | 1913310.43 | 1276194.42 |
基金托管费 | 837442.46 | 318885.07 | 212699.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206857.35 | 85008.60 | 39654.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3333194.44 | 69360541.68 | 50843055.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3333194.44 | 69360541.68 | 50843055.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3333194.44 | 69360541.68 | 50843055.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140874.45 | 60481.89 | 41328.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |