| 基金名称 | 大成健康产业混合 | 基金代码 | 090020 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 322007363.05 | 最新基金规模 | 182267552.34 |
| 成立日期 | 2012-08-28 | 基金经理 | 杨挺 苏秉毅 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF即大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； (2)本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (4)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%； (6)在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、目标ETF、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； (7)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%； (8)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位； 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 | ||
