会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30025964.43 | 35802738.78 | 10835475.45 |
保证金 | 824851.70 | 2177952.44 | 78407.75 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 213721.02 | 4529.44 | 11531.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1118746.87 | 310131.22 | 8744.61 |
应收申购款 | 408213.64 | 5225114.47 | 412964.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 378664283.77 | 500472803.58 | 109756975.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 459898.13 | 635842.45 | 135106.35 |
应付基金托管费 | 76649.68 | 105973.75 | 22517.71 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 370429.47 | 495835.57 | 55855.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2482216.86 | 10579625.79 | 1457179.09 |
基金单位总额 | 182267552.34 | 201103957.79 | 58917116.14 |
未分配收益 | 193914514.57 | 288789220.00 | 49382680.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 376182066.91 | 489893177.79 | 108299796.79 |
基金单位发行总份额 | 182267552.34 | 201103957.79 | 58917116.14 |
每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.44 | 1.84 |
清算备付金 | 720122.50 | 2058818.57 | 53956.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 378664283.77 | 500472803.58 | 109756975.88 |
基金持有人权益合计 | 376182066.91 | 489893177.79 | 108299796.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184440.38 | 107606.71 | 34367.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.77 | 2.69 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1390796.43 | 9234364.62 | 1209332.81 |
股票投资市值 | 335575544.51 | 456592654.83 | 97928899.57 |
债券投资市值 | 10497241.60 | 359682.40 | 480951.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |