会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50413268.24 | 5890831.51 | 4807118.89 |
投资收入 | 11193279.29 | 4776861.00 | 2369479.94 |
投资收入_股息收入 | 878914.01 | 474261.68 | 80879.80 |
投资收入_债券利息收入 | 10314365.28 | 4302599.32 | 2288600.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45620329.50 | 10437831.52 | 2774270.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 4005422.01 | 3632409.40 | 2901199.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 41614907.49 | 6805422.12 | -126928.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 4005422.01 | 3632409.40 | 2901199.32 |
证券_债券买卖价差收入 | 41614907.49 | 6805422.12 | -126928.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 192845.70 | 83805.30 | 14417.22 |
其他收入小计 | 114309.38 | 78725.22 | 35278.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10130043.32 | 4433453.00 | 1083592.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 3463481.88 | 1422038.21 | 419541.56 |
基金托管费 | 989566.22 | 406296.63 | 119868.99 |
卖出回购债券支出 | 2238064.67 | 936347.54 | 47357.24 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2238064.67 | 936347.54 | 47357.24 |
其他费用小计 | 199114.26 | 101382.10 | 169485.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40283224.92 | 1457378.51 | 3723526.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40283224.92 | 1457378.51 | 3723526.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40283224.92 | 1457378.51 | 3723526.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 203118.03 | 99193.53 | 21254.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |