会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9043487.77 | 5486937.00 | 22242838.59 |
| 保证金 | 7872321.83 | 12444098.72 | 20734.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11778443.55 | 5145343.28 | 2525694.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 66420509.58 | 12106556.65 | NaN |
| 应收申购款 | 70012689.45 | 3102241.93 | 50038783.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1428108021.64 | 613105880.72 | 433083261.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 554767.16 | 284938.77 | 50652.86 |
| 应付基金托管费 | 158504.92 | 81411.09 | 14472.26 |
| 应付交易清算款 | 73197332.31 | 6865274.62 | 13739530.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 450631.95 | 388798.86 | 74668.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -54484.39 | NaN | -3158.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 252995352.34 | 110925323.02 | 36716032.73 |
| 基金单位总额 | 699365424.92 | 320462960.23 | 255306897.80 |
| 未分配收益 | 475747244.38 | 181717597.47 | 141060330.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1175112669.30 | 502180557.70 | 396367228.75 |
| 基金单位发行总份额 | 699365424.92 | 320462960.23 | 255306897.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.58 | 1.57 |
| 清算备付金 | 7704345.90 | 12271952.74 | 4776.04 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | NaN | 79100134.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1428108021.64 | 613105880.72 | 433083261.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1175112669.30 | 502180557.70 | 396367228.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140129.97 | 69991.67 | 130220.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15323.71 | 9260.98 | 2760.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 462440.52 | 182271.97 | 694249.21 |
| 股票投资市值 | 225042375.97 | 95019658.08 | 74215599.00 |
| 债券投资市值 | 997938193.49 | 479801045.06 | 204939477.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
