会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 396367228.75 | 396367228.75 | 58352896.04 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40283224.92 | 1457378.51 | 3723526.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 70012689.45 | 3102241.93 | 50038783.70 |
基金赎回款 | 462440.52 | 182271.97 | 694249.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 69550248.93 | 2919969.96 | 49344534.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1175112669.30 | 502180557.70 | 396367228.75 |
单位:元 |