会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 131320502.53 | 107660105.90 | 662633909.29 |
投资收入 | 10407881.36 | 8916150.12 | 4452652.60 |
投资收入_股息收入 | 9893098.07 | 8413304.10 | 3328756.12 |
投资收入_债券利息收入 | 514783.29 | 502846.02 | 1123896.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 212260705.70 | 5012498.26 | 604072028.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 210412486.49 | 4777032.56 | 610327648.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 1848219.21 | 235465.70 | -6255619.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 210412486.49 | 4777032.56 | 610327648.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 1848219.21 | 235465.70 | -6255619.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3728138.00 | 2314239.87 | 1089153.23 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 62897175.06 | 29669252.89 | 30981395.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 26445226.55 | 13111295.96 | 13901417.62 |
基金托管费 | 4407537.86 | 2185216.03 | 2316902.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241050.36 | 122451.25 | 232397.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 68423327.47 | 77990853.01 | 631652514.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 68423327.47 | 77990853.01 | 631652514.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 68423327.47 | 77990853.01 | 631652514.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 730922.35 | 321522.75 | 296934.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |