会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1263482444.72 | 1263482444.72 | 834659083.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 68423327.47 | 77990853.01 | 631652514.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 5706891.83 | 7400991.09 |
基金赎回款 | NaN | 19200219.12 | 5129699.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -13493327.29 | 2271291.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1660630114.19 | 1953340040.65 | 1263482444.72 |
单位:元 |