会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87788273.58 | 385064841.63 | 21929677.29 |
| 保证金 | 8211912.76 | 28972455.85 | 3329178.05 |
| 应收股利 | NaN | 141153.12 | NaN |
| 应收利息 | 64758.71 | 42345.20 | 626358.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 5706891.83 | 7400991.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1674361552.69 | 1978615895.79 | 1272212909.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2113891.01 | 2294828.46 | 1419919.27 |
| 应付基金托管费 | 352315.19 | 382471.40 | 236653.21 |
| 应付交易清算款 | 7600331.79 | 24.66 | 4228.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3474884.18 | 3086329.72 | 1747266.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13731438.50 | 25275855.14 | 8730464.44 |
| 基金单位总额 | 673228828.01 | 786946352.92 | 543178848.58 |
| 未分配收益 | 987401286.18 | 1166393687.73 | 720303596.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1660630114.19 | 1953340040.65 | 1263482444.72 |
| 基金单位发行总份额 | 673228828.01 | 786946352.92 | 543178848.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.48 | 2.33 |
| 清算备付金 | 7254589.57 | 28187498.72 | 2767016.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1674361552.69 | 1978615895.79 | 1272212909.16 |
| 基金持有人权益合计 | 1660630114.19 | 1953340040.65 | 1263482444.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 311979.90 | 192698.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.33 | 1.88 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 19200219.12 | 5129699.21 |
| 股票投资市值 | 1569472182.64 | 1558028008.16 | 1176492974.18 |
| 债券投资市值 | 8824425.00 | 660200.00 | 62433730.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
