会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4086741.73 | -1342563.71 | 16909994.25 |
| 投资收入 | 148483.43 | 106338.38 | 323040.09 |
| 投资收入_股息收入 | 148465.34 | 106338.38 | 323040.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18.09 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4967421.30 | 3355688.22 | 17369748.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4957258.40 | 3355688.22 | 17369748.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10162.90 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4957258.40 | 3355688.22 | 17369748.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10162.90 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 151262.01 | 24040.19 | 464674.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 893070.83 | 344537.95 | 1080750.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 434745.31 | 200494.28 | 531706.45 |
| 基金托管费 | 72457.56 | 33415.67 | 88617.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 105463.99 | 54364.08 | 132233.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4979812.56 | -1687101.66 | 15829243.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4979812.56 | -1687101.66 | 15829243.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4979812.56 | -1687101.66 | 15829243.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8795.99 | 3156.12 | 18723.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
