会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2399090.07 | 1404611.79 | 1806838.44 |
保证金 | 221656.69 | 63273.76 | 22796.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 363.74 | 160.71 | 182.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 424211.65 | NaN | 133705.86 |
应收申购款 | 19792.68 | 144287.61 | 217031.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 40916178.23 | 25350824.63 | 31744597.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 52324.79 | 31300.49 | 37737.85 |
应付基金托管费 | 8720.81 | 5216.73 | 6289.63 |
应付交易清算款 | 267093.68 | NaN | 18204.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 76721.10 | 20725.41 | 12877.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 513483.76 | 137662.28 | 403970.43 |
基金单位总额 | 21504068.09 | 11850677.00 | 13797163.28 |
未分配收益 | 18898626.38 | 13362485.35 | 17543464.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 40402694.47 | 25213162.35 | 31340627.50 |
基金单位发行总份额 | 21504068.09 | 11850677.00 | 13797163.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.88 | 2.13 | 2.27 |
清算备付金 | 209886.45 | 59473.48 | 15139.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 40916178.23 | 25350824.63 | 31744597.93 |
基金持有人权益合计 | 40402694.47 | 25213162.35 | 31340627.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 84519.51 | 44129.97 | 110340.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24103.87 | 36289.68 | 218519.67 |
股票投资市值 | 37850535.84 | 23738490.76 | 29564042.93 |
债券投资市值 | 527.56 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |