会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 31340627.50 | 31340627.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4979812.56 | -1687101.66 | 15829243.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19792.68 | 144287.61 | 217031.60 |
基金赎回款 | 24103.87 | 36289.68 | 218519.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4311.19 | 107997.93 | -1488.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 40402694.47 | 25213162.35 | 31340627.50 |
单位:元 |