会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 268804609.88 | 205491006.48 | 533132908.57 |
投资收入 | 5159707.26 | 4272623.19 | 8247824.70 |
投资收入_股息收入 | 4951012.73 | 4232989.07 | 8246880.64 |
投资收入_债券利息收入 | 208694.53 | 39634.12 | 944.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 192352167.91 | 170451119.96 | 587427687.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 192345654.32 | 170362482.17 | 587438687.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 6513.59 | 88637.79 | -11000.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 192345654.32 | 170362482.17 | 587438687.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 6513.59 | 88637.79 | -11000.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1479.45 |
其他收入小计 | 4479368.81 | 181104.35 | 530032.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43039262.47 | 13717956.53 | 34718577.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 25851520.23 | 7520212.82 | 20178813.75 |
基金托管费 | 4308586.67 | 1253368.79 | 3363135.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248544.00 | 123430.35 | 248087.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 225765347.41 | 191773049.95 | 498414331.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 225765347.41 | 191773049.95 | 498414331.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 225765347.41 | 191773049.95 | 498414331.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 619999.93 | 169213.97 | 1091055.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |