会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 234720332.46 | 91644227.43 | 194609835.11 |
| 保证金 | 4952568.39 | 1480653.09 | 2584503.08 |
| 应收股利 | NaN | 337286.28 | NaN |
| 应收利息 | 29886.06 | 73365.60 | 18362.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25589119.02 | NaN | 27279573.66 |
| 应收申购款 | 6347515.04 | 4460514.58 | 72974.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3200730658.81 | 1162199216.56 | 1182590905.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3867304.91 | 1261478.45 | 1463069.38 |
| 应付基金托管费 | 644550.81 | 210246.43 | 243844.91 |
| 应付交易清算款 | 46428028.20 | 20.55 | 32.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2268247.65 | 830272.90 | 1519814.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54651516.13 | 7970687.30 | 8737973.30 |
| 基金单位总额 | 1474988147.65 | 566208891.47 | 690827337.89 |
| 未分配收益 | 1671090995.03 | 588019637.79 | 483025594.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3146079142.68 | 1154228529.26 | 1173852932.06 |
| 基金单位发行总份额 | 1474988147.65 | 566208891.47 | 690827337.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.04 | 1.70 |
| 清算备付金 | 4528734.98 | 1103831.25 | 2172249.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3200730658.81 | 1162199216.56 | 1182590905.36 |
| 基金持有人权益合计 | 3146079142.68 | 1154228529.26 | 1173852932.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210397.75 | 107694.33 | 212152.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1232986.81 | 5560974.64 | 5299057.79 |
| 股票投资市值 | 2929091237.84 | 1049572781.78 | 957694542.59 |
| 债券投资市值 | NaN | 14630387.80 | 331113.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
