会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1173852932.06 | 1173852932.06 | 2215784352.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 225765347.41 | 191773049.95 | 498414331.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6347515.04 | 4460514.58 | 72974.69 |
基金赎回款 | 1232986.81 | 5560974.64 | 5299057.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5114528.23 | -1100460.06 | -5226083.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3146079142.68 | 1154228529.26 | 1173852932.06 |
单位:元 |