会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83173209.16 | 74331655.83 | 23124445.84 |
| 投资收入 | 70208260.87 | 73808684.20 | 25473945.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 70208260.87 | 73808684.20 | 25473945.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3798861.88 | -1800043.32 | 2157176.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3798861.88 | -1800043.32 | 2157176.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3798861.88 | -1800043.32 | 2157176.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 85817.16 | 955570.07 | 341102.47 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19646413.21 | 17886372.13 | 5384799.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4577749.13 | 5314754.01 | 1813264.15 |
| 基金托管费 | 1525916.31 | 1771584.67 | 604421.41 |
| 卖出回购债券支出 | 13211575.68 | 10310808.68 | 2753039.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13211575.68 | 10310808.68 | 2753039.12 |
| 其他费用小计 | 119715.83 | 250018.85 | 124663.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63526795.95 | 56445283.70 | 17739646.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63526795.95 | 56445283.70 | 17739646.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63526795.95 | 56445283.70 | 17739646.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 521485.74 | 472325.50 | 279150.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
